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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 55 557.00 | 57 298.00 | 112 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 351.00 | 73 416.00 | 622 934.00 | 696 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BT Marchandises | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
CF Disponibilités | 291 598.00 | | 291 598.00 | 291 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 644.00 | | 569 644.00 | 569 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 994.00 | 73 416.00 | 1 192 578.00 | 1 265 994.00 |
CU Autres participations | 413 669.00 | | 413 669.00 | 413 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DG Autres réserves | 498 467.00 | | | 498 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DL TOTAL (I) | 719 355.00 | | | 719 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 185.00 | | | 173 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 574.00 | | | 107 574.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 223.00 | | | 473 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 578.00 | | | 1 192 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 491.00 | | | 471 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
FG Production vendue services | 465 220.00 | | 465 220.00 | 465 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 838.00 | | 497 838.00 | 497 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 524.00 | | 2 272.00 | 887 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 109.00 | 7 250.00 | 433 971.00 | 126 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 109.00 | 67 335.00 | 696 351.00 | 126 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 085.00 | 114 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 317.00 | | 2 272.00 | 172 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 330.00 | | | 567 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 348.00 | 8 154.00 | 60 085.00 | 125 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 489.00 | 8 154.00 | 60 085.00 | 107 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 161 178.00 | 161 178.00 | | 161 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 185.00 | 171 453.00 | 1 732.00 | 173 185.00 |
VI Groupe et associés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 454.00 | 258 152.00 | 20 302.00 | 278 454.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 223.00 | 471 491.00 | 1 732.00 | 473 223.00 |