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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AH Fonds commercial | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 317.00 | 107 489.00 | 64 829.00 | 172 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 088.00 | | 138 088.00 | 138 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 524.00 | 125 348.00 | 762 176.00 | 887 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 164 602.00 | | 164 602.00 | 164 602.00 |
CF Disponibilités | 249 109.00 | | 249 109.00 | 249 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 007.00 | | 450 007.00 | 450 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 530.00 | 125 348.00 | 1 212 183.00 | 1 337 530.00 |
CU Autres participations | 413 669.00 | | 413 669.00 | 413 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DH Report à nouveau | 478 318.00 | | | 478 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 694 497.00 | | | 694 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 223.00 | | | 193 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 838.00 | | | 200 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 686.00 | | | 517 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 183.00 | | | 1 212 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 090.00 | | | 426 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 347.00 | | 132 347.00 | 132 347.00 |
FG Production vendue services | 923 957.00 | | 923 957.00 | 923 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 304.00 | | 1 056 304.00 | 1 056 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 769.00 | | | 454 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 009.00 | | | 452 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 587.00 | | | 1 558 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 437.00 | | | 1 538 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 102.00 | | 648 508.00 | 891 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 407.00 | 567 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 087.00 | 887 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 819.00 | 130 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 861.00 | 172 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 536.00 | | 40 000.00 | 452 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 642.00 | | 53 537.00 | 393 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 766.00 | | 554 971.00 | 27 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 094.00 | 29 322.00 | 205 068.00 | 301 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | 1.00 | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 234.00 | 29 322.00 | 205 067.00 | 283 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 657.00 | 189 657.00 | | 189 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 088.00 | | 138 088.00 | 138 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VC Groupe et associés | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 223.00 | 101 627.00 | 78 300.00 | 193 223.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 011.00 | 175 349.00 | 153 661.00 | 329 011.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 686.00 | 426 090.00 | 78 300.00 | 517 686.00 |