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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 451 834.00 | | 451 834.00 | 451 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 642.00 | 283 234.00 | 110 408.00 | 393 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 102.00 | 301 094.00 | 590 008.00 | 891 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BT Marchandises | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 185 867.00 | | 185 867.00 | 185 867.00 |
CF Disponibilités | 169 134.00 | | 169 134.00 | 169 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 035.00 | | 463 035.00 | 463 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 137.00 | 301 094.00 | 1 053 043.00 | 1 354 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DH Report à nouveau | 378 908.00 | | | 378 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
DL TOTAL (I) | 674 348.00 | | | 674 348.00 |
DP Provisions pour risques | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 685.00 | | | 348 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 043.00 | | | 1 053 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 314.00 | | | 329 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 737.00 | | 4 072.00 | 987 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 125.00 | | 27 766.00 | 99 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 125.00 | 1 582.00 | 891 102.00 | 99 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 393 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 536.00 | | | 452 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 443.00 | | 3 780.00 | 391 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 600.00 | | 292.00 | 126 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 273.00 | 38 402.00 | 1 582.00 | 264 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 413.00 | 38 402.00 | 1 582.00 | 246 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VC Groupe et associés | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 776.00 | 24 404.00 | 19 372.00 | 43 776.00 |
VI Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 756.00 | 213 990.00 | 27 766.00 | 241 756.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 685.00 | 329 314.00 | 19 372.00 | 348 685.00 |