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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 38 939.00 | 121 226.00 | 160 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 185.00 | 56 797.00 | 682 387.00 | 739 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BT Marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 100 107.00 | | 100 107.00 | 100 107.00 |
CF Disponibilités | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 613.00 | | 473 613.00 | 473 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 798.00 | 56 797.00 | 1 156 000.00 | 1 212 798.00 |
CU Autres participations | 413 669.00 | | 413 669.00 | 413 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DG Autres réserves | 523 325.00 | | | 523 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
DL TOTAL (I) | 749 920.00 | | | 749 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 176.00 | | | 208 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 080.00 | | | 406 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 288.00 | | | 250 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
FG Production vendue services | 565 137.00 | | 565 137.00 | 565 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 029.00 | | 608 029.00 | 608 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 887.00 | | | -17 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 771.00 | | | 636 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 206.00 | | | 606 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 351.00 | | 88 418.00 | 696 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 224.00 | 431 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649.00 | 43 936.00 | 739 185.00 | 1 649.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 130 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 39 711.00 | 160 165.00 | 1 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 504.00 | | 87 021.00 | 114 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 971.00 | | 1 397.00 | 433 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 416.00 | 23 093.00 | 39 712.00 | 73 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | 1.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 557.00 | 23 093.00 | 39 711.00 | 55 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VC Groupe et associés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 798.00 | 52 006.00 | 155 792.00 | 207 798.00 |
VI Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 365.00 | 191 889.00 | 17 476.00 | 209 365.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 953.00 | 250 161.00 | 155 792.00 | 405 953.00 |