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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 332.00 | 54 784.00 | 5 547.00 | 60 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 282.00 | 55 734.00 | 275 547.00 | 331 282.00 |
BT Marchandises | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BZ Autres créances | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 324.00 | 55 734.00 | 522 589.00 | 578 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 662.00 | 180 407.00 | | 124 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | -55 744.00 | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 154 146.00 | 146 662.00 | | 154 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 211.00 | 165 816.00 | | 125 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 2 698.00 | | 2 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 940.00 | 173 844.00 | | 181 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 59 820.00 | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 473.00 | 48 432.00 | | 40 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 443.00 | 450 611.00 | | 368 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 589.00 | 597 274.00 | | 522 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 991.00 | 162 592.00 | | 125 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UX Autres créances clients | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 175.00 | 53 664.00 | 60 511.00 | 114 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 503.00 | 125 991.00 | 60 511.00 | 186 503.00 |