| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 728.00 | 108.00 | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 158.00 | 1 249.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 208.00 | 52 321.00 | 179 887.00 | 232 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 453.00 | 58 208.00 | 451 244.00 | 509 453.00 |
BT Marchandises | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
BZ Autres créances | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 374.00 | | 315 374.00 | 315 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 218.00 | | 642 218.00 | 642 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 671.00 | 58 208.00 | 1 093 463.00 | 1 151 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 389 540.00 | 330 101.00 | | 389 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 876.00 | 59 438.00 | | 13 876.00 |
DL TOTAL (I) | 425 417.00 | 411 540.00 | | 425 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 701.00 | 231 810.00 | | 196 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 1 078.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 314.00 | 295 392.00 | | 400 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 1 291.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 698.00 | 46 416.00 | | 65 698.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 046.00 | 575 989.00 | | 668 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 463.00 | 987 529.00 | | 1 093 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 473.00 | 83 895.00 | | 106 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
UX Autres créances clients | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 701.00 | 35 443.00 | 145 189.00 | 196 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 705.00 | 100 447.00 | 145 189.00 | 261 705.00 |