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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 2 441.00 | 3 283.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 62 252.00 | 4 326.00 | 66 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 304.00 | 64 694.00 | 277 609.00 | 342 304.00 |
BT Marchandises | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 166 723.00 | | 166 723.00 | 166 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 827.00 | | 464 827.00 | 464 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 131.00 | 64 694.00 | 742 437.00 | 807 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 574.00 | 132 146.00 | | 233 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 527.00 | 101 427.00 | | 96 527.00 |
DL TOTAL (I) | 352 101.00 | 255 574.00 | | 352 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 60 511.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 6 002.00 | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 343.00 | 231 992.00 | | 309 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 3 233.00 | | 30 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | 44 418.00 | | 44 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 335.00 | 346 160.00 | | 390 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 437.00 | 601 734.00 | | 742 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 992.00 | 109 422.00 | | 80 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |