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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 266.00 | 1 458.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 137.00 | 22 266.00 | 203 871.00 | 226 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 862.00 | 26 533.00 | 475 329.00 | 501 862.00 |
BT Marchandises | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 720.00 | | 136 720.00 | 136 720.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 652.00 | | 158 652.00 | 158 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 200.00 | | 512 200.00 | 512 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 063.00 | 26 533.00 | 987 529.00 | 1 014 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 101.00 | 233 574.00 | | 330 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 438.00 | 96 527.00 | | 59 438.00 |
DL TOTAL (I) | 411 540.00 | 352 101.00 | | 411 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 810.00 | 4 744.00 | | 231 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 1 701.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 392.00 | 309 343.00 | | 295 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 30 540.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | 44 005.00 | | 46 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 989.00 | 390 335.00 | | 575 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 529.00 | 742 437.00 | | 987 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 810.00 | 35 108.00 | 143 817.00 | 231 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 596.00 | 83 895.00 | 143 817.00 | 280 596.00 |