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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 837.00 | 5 766.00 | 71.00 | 5 837.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 579.00 | 2 892.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 355.00 | 83 703.00 | 153 652.00 | 237 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 663.00 | 90 048.00 | 426 615.00 | 516 663.00 |
BT Marchandises | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 743.00 | | 60 743.00 | 60 743.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 517 653.00 | | 517 653.00 | 517 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 276.00 | | 759 276.00 | 759 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 940.00 | 90 048.00 | 1 185 891.00 | 1 275 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 417.00 | 389 540.00 | | 403 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 727.00 | 13 876.00 | | 101 727.00 |
DL TOTAL (I) | 527 144.00 | 425 417.00 | | 527 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 258.00 | 196 701.00 | | 161 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 912.00 | | 1 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 327.00 | 400 314.00 | | 391 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 571.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 181.00 | 65 698.00 | | 104 181.00 |
EA Autres dettes | | 3 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 747.00 | 668 046.00 | | 658 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 891.00 | 1 093 463.00 | | 1 185 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UX Autres créances clients | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 258.00 | 35 781.00 | 125 476.00 | 161 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 260.00 | 138 783.00 | 125 476.00 | 264 260.00 |