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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 617.00 | 5 107.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 359.00 | 58 765.00 | 7 594.00 | 66 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 084.00 | 59 382.00 | 282 701.00 | 342 084.00 |
BT Marchandises | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 032.00 | | 319 032.00 | 319 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 116.00 | 59 382.00 | 601 734.00 | 661 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 146.00 | 124 662.00 | | 132 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 427.00 | 7 483.00 | | 101 427.00 |
DL TOTAL (I) | 255 574.00 | 154 146.00 | | 255 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 511.00 | 125 211.00 | | 60 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002.00 | 2 798.00 | | 6 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 992.00 | 181 940.00 | | 231 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 18 018.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | 40 473.00 | | 44 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 160.00 | 368 443.00 | | 346 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 734.00 | 522 589.00 | | 601 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 422.00 | 125 991.00 | | 109 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UX Autres créances clients | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 511.00 | 55 766.00 | 4 744.00 | 60 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 167.00 | 109 422.00 | 4 744.00 | 114 167.00 |