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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376 106.00 | 376 106.00 | | 376 106.00 |
AH Fonds commercial | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 534.00 | 46 947.00 | 28 587.00 | 75 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 927.00 | 423 238.00 | 4 675 689.00 | 5 098 927.00 |
BT Marchandises | 495 822.00 | | 495 822.00 | 495 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CF Disponibilités | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 129.00 | | 671 129.00 | 671 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 057.00 | 423 238.00 | 5 346 818.00 | 5 770 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 302.00 | | | 290 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 340.00 | | | 173 340.00 |
DL TOTAL (I) | 573 642.00 | | | 573 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 983.00 | | | 2 877 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 488.00 | | | 1 073 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 664.00 | | | 698 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 176.00 | | | 4 773 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 818.00 | | | 5 346 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 705.00 | | | 2 302 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 665.00 | 698 665.00 | | 698 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
UX Autres créances clients | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 806 522.00 | 336 052.00 | 1 418 582.00 | 2 806 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 489.00 | 1 073 489.00 | | 1 073 489.00 |
VP Divers | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 290.00 | 36 088.00 | | 207 290.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 178.00 | 2 302 707.00 | 1 418 582.00 | 4 773 178.00 |