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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376 107.00 | 376 107.00 | | 376 107.00 |
AH Fonds commercial | 4 758 000.00 | 550 000.00 | 4 208 000.00 | 4 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 769.00 | 248.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 383.00 | 103 715.00 | 102 668.00 | 206 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 468.00 | 1 030 590.00 | 4 348 878.00 | 5 379 468.00 |
BT Marchandises | 569 159.00 | | 569 159.00 | 569 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
BZ Autres créances | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CF Disponibilités | 178 533.00 | | 178 533.00 | 178 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 179.00 | | 855 179.00 | 855 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 646.00 | 1 030 590.00 | 5 204 056.00 | 6 234 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 140.00 | 1 101 140.00 | | 1 101 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 643.00 | 463 643.00 | | 463 643.00 |
DH Report à nouveau | -82 235.00 | -186 650.00 | | -82 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 983.00 | 104 415.00 | | 113 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 532.00 | 1 492 548.00 | | 1 606 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 812.00 | 2 684 113.00 | | 2 620 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 60 735.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 655.00 | 836 185.00 | | 909 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 356.00 | 94 619.00 | | 60 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 525.00 | 3 675 651.00 | | 3 597 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 056.00 | 5 168 199.00 | | 5 204 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 106.00 | 3 675 651.00 | | 1 549 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 193.00 | | 151 275.00 | 5 228 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 379 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 000.00 | | 148 000.00 | 4 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 126.00 | | 3 275.00 | 204 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 173.00 | 19 417.00 | | 461 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 067.00 | 19 417.00 | | 85 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 655.00 | 909 655.00 | | 909 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
UX Autres créances clients | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VC Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 946.00 | 324 528.00 | 1 233 483.00 | 2 372 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 338 879.00 | | | -2 338 879.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 525.00 | 1 549 106.00 | 1 233 483.00 | 3 597 525.00 |