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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 758 000.00 | 550 000.00 | 4 208 000.00 | 4 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 963.00 | 122 735.00 | 84 227.00 | 206 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 940.00 | 673 752.00 | 4 330 188.00 | 5 003 940.00 |
BT Marchandises | 823 379.00 | | 823 379.00 | 823 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BZ Autres créances | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CF Disponibilités | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 447.00 | | 1 135 447.00 | 1 135 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 387.00 | 673 752.00 | 5 465 635.00 | 6 139 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 140.00 | 1 101 140.00 | | 1 101 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 699.00 | 10 000.00 | | 15 699.00 |
DG Autres réserves | 469 692.00 | 463 643.00 | | 469 692.00 |
DH Report à nouveau | | -82 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 171.00 | 113 983.00 | | 483 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 702.00 | 1 606 532.00 | | 2 069 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 274.00 | 2 620 812.00 | | 2 306 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 6 702.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 617.00 | 909 655.00 | | 813 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 617.00 | 60 356.00 | | 259 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 933.00 | 3 597 525.00 | | 3 395 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 635.00 | 5 204 056.00 | | 5 465 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 204.00 | 1 549 106.00 | | 1 677 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 468.00 | | 579.00 | 5 379 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 107.00 | 5 003 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 376 107.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758 000.00 | | | 4 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 400.00 | | 579.00 | 207 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 590.00 | 19 268.00 | 376 107.00 | 480 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 107.00 | | 376 107.00 | 376 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 484.00 | 19 268.00 | | 104 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VC Groupe et associés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 954.00 | 206 954.00 | | 206 954.00 |