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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376 106.00 | 376 106.00 | | 376 106.00 |
AH Fonds commercial | 4 610 000.00 | 550 000.00 | 4 060 000.00 | 4 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 040.00 | 58 758.00 | 31 281.00 | 90 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 433.00 | 985 049.00 | 4 128 384.00 | 5 113 433.00 |
BT Marchandises | 438 560.00 | | 438 560.00 | 438 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
BZ Autres créances | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
CF Disponibilités | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 998.00 | | 766 998.00 | 766 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 432.00 | 985 049.00 | 4 895 382.00 | 5 880 432.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 642.00 | | | 463 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 493.00 | | | -384 493.00 |
DL TOTAL (I) | 189 149.00 | | | 189 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 092.00 | | | 2 751 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 488.00 | | | 1 073 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 876.00 | | | 763 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 233.00 | | | 4 706 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 382.00 | | | 4 895 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 926.00 | | | 2 263 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 928.00 | | | 5 098 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 113 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 238.00 | 11 811.00 | | 423 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 11 811.00 | | 47 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 877.00 | 763 877.00 | | 763 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 489.00 | 1 073 489.00 | | 1 073 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
UX Autres créances clients | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 502.00 | 274 195.00 | 1 021 997.00 | 2 716 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 958.00 | | | 239 958.00 |
VP Divers | 165 730.00 | | | 165 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 914.00 | 309 826.00 | 36 088.00 | 345 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 234.00 | 2 263 927.00 | 1 021 997.00 | 4 706 234.00 |