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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376 107.00 | 376 106.00 | | 376 107.00 |
AH Fonds commercial | 4 610 000.00 | 550 000.00 | 4 060 000.00 | 4 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 213.00 | 803.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 428.00 | 66 815.00 | 28 612.00 | 95 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 513.00 | 993 136.00 | 4 127 376.00 | 5 120 513.00 |
BT Marchandises | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
BZ Autres créances | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 549.00 | | 516 549.00 | 516 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 061.00 | 993 136.00 | 4 643 925.00 | 5 637 061.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 140.00 | | | 1 101 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 642.00 | | | 463 642.00 |
DH Report à nouveau | -384 493.00 | | | -384 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 132.00 | | | 1 388 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 526.00 | | | 2 478 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 987.00 | | | 694 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 792.00 | | | 3 255 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 925.00 | | | 4 643 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 710 104.00 | | 3 710 104.00 | 3 710 104.00 |
FG Production vendue services | 306 602.00 | | 306 602.00 | 306 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 707.00 | | 4 016 707.00 | 4 016 707.00 |
FQ Autres produits | | | 76 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 929.00 | | | -15 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 515.00 | | | 4 093 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 672.00 | | | 3 895 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 434.00 | | 7 079.00 | 5 113 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 120 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986 107.00 | | | 4 986 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 224.00 | | 6 221.00 | 90 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 103.00 | | 858.00 | 37 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 049.00 | 8 087.00 | | 435 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 943.00 | 8 087.00 | | 58 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 988.00 | 694 988.00 | | 694 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
UX Autres créances clients | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 717.00 | 278 976.00 | 992 708.00 | 2 465 717.00 |
VP Divers | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 856.00 | 177 910.00 | 36 946.00 | 214 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 793.00 | 1 069 051.00 | 992 708.00 | 3 255 793.00 |