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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 376 106.00 | 376 106.00 | | 376 106.00 |
AH Fonds commercial | 4 758 000.00 | 550 000.00 | 4 208 000.00 | 4 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 491.00 | 525.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 108.00 | 87 790.00 | 115 317.00 | 203 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 193.00 | 1 014 388.00 | 4 361 804.00 | 5 376 193.00 |
BT Marchandises | 599 496.00 | | 599 496.00 | 599 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BZ Autres créances | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CF Disponibilités | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 394.00 | | 806 394.00 | 806 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 588.00 | 1 014 388.00 | 5 168 199.00 | 6 182 588.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 140.00 | | | 1 101 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 642.00 | | | 463 642.00 |
DH Report à nouveau | -186 649.00 | | | -186 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 548.00 | | | 1 492 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 472.00 | | | 2 683 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 184.00 | | | 836 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 650.00 | | | 3 675 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 199.00 | | | 5 168 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 329.00 | | | 1 464 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 751.00 | | 4 247 751.00 | 4 247 751.00 |
FG Production vendue services | 505 418.00 | | 505 418.00 | 505 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 170.00 | | 4 753 170.00 | 4 753 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 258.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 481.00 | | | 4 762 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 065.00 | | | 4 658 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 513.00 | | 257 681.00 | 5 120 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 5 376 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 204 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610 000.00 | | 148 000.00 | 4 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 445.00 | | 109 681.00 | 96 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 136.00 | 23 253.00 | 2 000.00 | 443 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 107.00 | | | 376 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 029.00 | 23 253.00 | 2 000.00 | 67 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 185.00 | 836 185.00 | | 836 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
UX Autres créances clients | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 169.00 | 150 169.00 | | 150 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 304.00 | 321 982.00 | 1 268 787.00 | 2 533 304.00 |
VI Groupe et associés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 999.00 | | | 381 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 545.00 | 162 599.00 | 36 946.00 | 199 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 651.00 | 1 464 329.00 | 1 268 787.00 | 3 675 651.00 |