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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 902.00 | 298.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 633.00 | 82 060.00 | 199 573.00 | 281 633.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 133.00 | 82 962.00 | 704 172.00 | 787 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
060 Stock marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
072 Créances – Autres | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
084 Disponibilités | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 941.00 | | 155 941.00 | 155 941.00 |
110 Total général Actif | 943 074.00 | 82 962.00 | 860 113.00 | 943 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 788 433.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 357 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 270 263.00 | | | 270 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 788 433.00 | | | 788 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |