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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 372.00 | 135 264.00 | 137 108.00 | 272 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | 2 325.00 | 11 827.00 | 14 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 324.00 | 138 790.00 | 652 535.00 | 791 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CF Disponibilités | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 749.00 | | 204 749.00 | 204 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 073.00 | 138 790.00 | 857 283.00 | 996 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 21 358.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 103 803.00 | 71 358.00 | | 103 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 553.00 | 431 868.00 | | 360 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 556.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 30 177.00 | | 49 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 539.00 | 76 153.00 | | 93 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 480.00 | 788 755.00 | | 753 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 283.00 | 860 113.00 | | 857 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 851.00 | 430 982.00 | | 468 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 133.00 | | 5 416.00 | 787 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 791 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 286 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 633.00 | | 5 416.00 | 281 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 962.00 | 56 267.00 | 438.00 | 82 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902.00 | 298.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 060.00 | 55 968.00 | 438.00 | 82 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VC Groupe et associés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 553.00 | 75 923.00 | 284 630.00 | 360 553.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 481.00 | 468 851.00 | 284 630.00 | 753 481.00 |