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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 689.00 | 192 092.00 | 107 597.00 | 299 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 5 819.00 | 28 140.00 | 33 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 799.00 | 199 112.00 | 639 688.00 | 838 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CF Disponibilités | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 256.00 | 199 112.00 | 820 145.00 | 1 019 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 692.00 | 1 070.00 | | 2 692.00 |
DG Autres réserves | 51 111.00 | 20 288.00 | | 51 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 952.00 | 32 445.00 | | 25 952.00 |
DL TOTAL (I) | 129 755.00 | 103 803.00 | | 129 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 130.00 | 360 553.00 | | 282 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 624.00 | 250 000.00 | | 245 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 49 388.00 | | 57 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 069.00 | 93 539.00 | | 105 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 390.00 | 753 480.00 | | 690 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 145.00 | 857 283.00 | | 820 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 450.00 | 468 851.00 | | 485 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 324.00 | | 49 120.00 | 791 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 838 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 333 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 524.00 | | 48 769.00 | 286 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 351.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 790.00 | 60 997.00 | 675.00 | 138 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 590.00 | 60 997.00 | 675.00 | 137 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 130.00 | 77 190.00 | 204 940.00 | 282 130.00 |
VI Groupe et associés | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 969.00 | 104 018.00 | 3 951.00 | 107 969.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 390.00 | 485 450.00 | 204 940.00 | 690 390.00 |