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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 867.00 | 91 165.00 | 55 702.00 | 146 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 172.00 | 21 490.00 | 21 683.00 | 43 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 191.00 | 113 855.00 | 581 336.00 | 695 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BZ Autres créances | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CF Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 259.00 | 113 855.00 | 762 404.00 | 876 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 973.00 | 99 957.00 | | 192 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | 93 016.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 249 138.00 | 247 973.00 | | 249 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 269.00 | 125 846.00 | | 58 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 289.00 | 247 024.00 | | 267 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 40 665.00 | | 57 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 061.00 | 132 545.00 | | 130 061.00 |
EA Autres dettes | | 3 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 266.00 | 549 830.00 | | 513 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 404.00 | 797 803.00 | | 762 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 756.00 | 515 371.00 | | 487 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 568.00 | | 8 055.00 | 940 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 432.00 | 695 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 432.00 | 190 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 417.00 | | 8 055.00 | 435 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 782.00 | 30 785.00 | 251 711.00 | 334 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 582.00 | 30 785.00 | 251 711.00 | 333 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 269.00 | 32 759.00 | 25 510.00 | 58 269.00 |
VI Groupe et associés | 267 289.00 | 267 289.00 | | 267 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 698.00 | 114 747.00 | 3 951.00 | 118 698.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 266.00 | 487 756.00 | 25 510.00 | 513 266.00 |