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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 233.00 | 291 230.00 | 89 002.00 | 380 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 986.00 | 12 475.00 | 28 511.00 | 40 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 370.00 | 304 905.00 | 621 464.00 | 926 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
CF Disponibilités | 106 966.00 | | 106 966.00 | 106 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 126.00 | 304 905.00 | 869 221.00 | 1 174 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 992.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 808.00 | 75 763.00 | | 95 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | 41 053.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 154 957.00 | 170 808.00 | | 154 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 701.00 | 243 846.00 | | 215 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 024.00 | 245 624.00 | | 247 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 682.00 | 65 335.00 | | 80 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 059.00 | 83 177.00 | | 111 059.00 |
EA Autres dettes | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 264.00 | 637 983.00 | | 714 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 221.00 | 808 791.00 | | 869 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 729.00 | 471 968.00 | | 596 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 959.00 | | 78 411.00 | 847 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 808.00 | | 78 411.00 | 342 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 908.00 | 72 998.00 | | 231 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 708.00 | 72 998.00 | | 230 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 701.00 | 98 166.00 | 117 535.00 | 215 701.00 |
VI Groupe et associés | 247 024.00 | 247 024.00 | | 247 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 574.00 | 123 574.00 | | 123 574.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 264.00 | 596 729.00 | 117 535.00 | 714 264.00 |