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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 546.00 | 316 325.00 | 75 221.00 | 391 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 870.00 | 17 256.00 | 26 614.00 | 43 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 568.00 | 334 782.00 | 605 786.00 | 940 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BZ Autres créances | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CF Disponibilités | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 017.00 | | 192 017.00 | 192 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 585.00 | 334 782.00 | 797 803.00 | 1 132 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 957.00 | 95 808.00 | | 99 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 016.00 | 4 148.00 | | 93 016.00 |
DL TOTAL (I) | 247 973.00 | 154 957.00 | | 247 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 846.00 | 215 701.00 | | 125 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 024.00 | 247 024.00 | | 247 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 80 682.00 | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 545.00 | 111 059.00 | | 132 545.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 59 797.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 830.00 | 714 264.00 | | 549 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 803.00 | 869 221.00 | | 797 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 371.00 | 596 729.00 | | 515 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 370.00 | | 23 285.00 | 926 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 940 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 435 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 219.00 | | 23 285.00 | 421 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 905.00 | 30 787.00 | 911.00 | 304 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 705.00 | 30 787.00 | 911.00 | 303 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 846.00 | 91 386.00 | 34 460.00 | 125 846.00 |
VI Groupe et associés | 247 024.00 | 247 024.00 | | 247 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 689.00 | 77 738.00 | 3 951.00 | 81 689.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 830.00 | 515 371.00 | 34 460.00 | 549 830.00 |