| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 782.00 | 52 386.00 | 6 395.00 | 58 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705.00 | 16 174.00 | 531.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 304.00 | 103 716.00 | 35 587.00 | 139 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 712.00 | 172 277.00 | 46 435.00 | 218 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 544.00 | 3 553.00 | 184 991.00 | 188 544.00 |
BZ Autres créances | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CF Disponibilités | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 757.00 | 3 553.00 | 341 204.00 | 344 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 469.00 | 175 830.00 | 387 639.00 | 563 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 991.00 | 17 128.00 | | 18 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 013.00 | 107 863.00 | | 82 013.00 |
DL TOTAL (I) | 189 004.00 | 212 991.00 | | 189 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 938.00 | 3 513.00 | | 28 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 156.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 17 698.00 | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 530.00 | 146 393.00 | | 151 530.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 1 421.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 635.00 | 169 371.00 | | 198 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 639.00 | 382 362.00 | | 387 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 980.00 | 169 371.00 | | 176 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 615.00 | | 34 097.00 | 184 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 694.00 | | 34 097.00 | 180 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 522.00 | 27 755.00 | | 144 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 522.00 | 27 755.00 | | 144 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 546.00 | | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | 546.00 | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | 546.00 | | 3 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 629.00 | 6 973.00 | 21 656.00 | 28 629.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VP Divers | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 297.00 | 258 297.00 | | 258 297.00 |
VW T.V.A. | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 635.00 | 176 980.00 | 21 656.00 | 198 635.00 |