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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 230.00 | 59 035.00 | 3 194.00 | 62 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 20 232.00 | 971.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 800.00 | 134 429.00 | 32 372.00 | 166 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 154.00 | 213 696.00 | 40 458.00 | 254 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 811.00 | 3 800.00 | 194 011.00 | 197 811.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 249 218.00 | | 249 218.00 | 249 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 952.00 | 3 800.00 | 456 151.00 | 459 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 106.00 | 217 497.00 | 496 609.00 | 714 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 779.00 | 19 563.00 | | 19 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 800.00 | 128 216.00 | | 121 800.00 |
DL TOTAL (I) | 229 599.00 | 235 800.00 | | 229 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 987.00 | 65 331.00 | | 74 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 970.00 | 2 890.00 | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 937.00 | | 19 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 823.00 | 163 886.00 | | 151 823.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 369.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 010.00 | 253 571.00 | | 267 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 609.00 | 489 371.00 | | 496 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 288.00 | 208 317.00 | | 213 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 999.00 | | 38 125.00 | 238 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 969.00 | 254 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 969.00 | 250 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 077.00 | | 38 125.00 | 235 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 406.00 | 19 259.00 | 22 969.00 | 217 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 406.00 | 19 259.00 | 22 969.00 | 217 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 1 137.00 | | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 1 137.00 | | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 1 137.00 | | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 530.00 | 20 808.00 | 53 722.00 | 74 530.00 |
VI Groupe et associés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
VW T.V.A. | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 010.00 | 213 288.00 | 53 722.00 | 267 010.00 |