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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 230.00 | 58 393.00 | 3 837.00 | 62 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 17 867.00 | 3 336.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 645.00 | 141 147.00 | 10 498.00 | 151 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 999.00 | 217 406.00 | 21 593.00 | 238 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 996.00 | 2 664.00 | 193 333.00 | 195 996.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 259 723.00 | | 259 723.00 | 259 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 442.00 | 2 664.00 | 467 778.00 | 470 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 441.00 | 220 070.00 | 489 371.00 | 709 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 563.00 | 19 533.00 | | 19 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 216.00 | 139 530.00 | | 128 216.00 |
DL TOTAL (I) | 235 800.00 | 247 084.00 | | 235 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 331.00 | 85 461.00 | | 65 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 21 654.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 14 163.00 | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 886.00 | 262 006.00 | | 163 886.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 904.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 571.00 | 384 187.00 | | 253 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 371.00 | 631 271.00 | | 489 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 317.00 | 325 969.00 | | 208 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 320.00 | | 699.00 | 239 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 238 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 235 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 399.00 | | 699.00 | 235 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 846.00 | 18 580.00 | 1 020.00 | 199 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 846.00 | 18 580.00 | 1 020.00 | 199 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | | 2 005.00 | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | | 2 005.00 | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669.00 | | 2 005.00 | 4 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 130.00 | 19 673.00 | 45 457.00 | 65 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 074.00 | 213 074.00 | | 213 074.00 |
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 773.00 | 208 317.00 | 45 457.00 | 253 773.00 |