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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 782.00 | 56 616.00 | 2 166.00 | 58 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 835.00 | 16 847.00 | 1 988.00 | 18 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 034.00 | 94 240.00 | 55 794.00 | 150 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 572.00 | 167 703.00 | 63 869.00 | 231 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 639.00 | 4 132.00 | 158 506.00 | 162 639.00 |
BZ Autres créances | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CF Disponibilités | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 393.00 | 4 132.00 | 345 261.00 | 349 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 966.00 | 171 836.00 | 409 130.00 | 580 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 013.00 | 8 000.00 | | 8 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 288.00 | 82 013.00 | | 95 288.00 |
DL TOTAL (I) | 202 291.00 | 189 004.00 | | 202 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 688.00 | 28 938.00 | | 51 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | 6 127.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 11 163.00 | | 18 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 841.00 | 151 530.00 | | 130 841.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 684.00 | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 839.00 | 198 635.00 | | 206 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 130.00 | 387 639.00 | | 409 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 578.00 | 176 980.00 | | 170 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 712.00 | | 43 199.00 | 218 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 339.00 | 231 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 339.00 | 227 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 791.00 | | 43 199.00 | 214 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 277.00 | 23 023.00 | 27 597.00 | 172 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 277.00 | 23 023.00 | 27 597.00 | 172 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | 1 133.00 | 553.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 1 133.00 | 553.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 1 133.00 | 553.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 394.00 | 15 133.00 | 36 261.00 | 51 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VP Divers | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 169.00 | 215 169.00 | | 215 169.00 |
VW T.V.A. | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 839.00 | 170 578.00 | 36 261.00 | 206 839.00 |