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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 230.00 | 57 107.00 | 5 123.00 | 62 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 524.00 | 14 144.00 | 7 380.00 | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 616.00 | 110 158.00 | 40 459.00 | 150 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 292.00 | 181 408.00 | 56 883.00 | 238 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 804.00 | 3 651.00 | 163 153.00 | 166 804.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 170 140.00 | | 170 140.00 | 170 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 312.00 | 3 651.00 | 351 661.00 | 355 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 604.00 | 185 059.00 | 408 544.00 | 593 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 021.00 | 8 013.00 | | 8 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 542.00 | 95 288.00 | | 104 542.00 |
DL TOTAL (I) | 211 554.00 | 202 291.00 | | 211 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 588.00 | 51 688.00 | | 36 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 4 507.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 780.00 | | 18 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 066.00 | 130 841.00 | | 141 066.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 022.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 991.00 | 206 839.00 | | 196 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 544.00 | 409 130.00 | | 408 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 939.00 | 170 578.00 | | 175 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 572.00 | | 11 230.00 | 231 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 238 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 234 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 651.00 | | 11 230.00 | 227 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 703.00 | 18 215.00 | 4 510.00 | 167 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 703.00 | 18 215.00 | 4 510.00 | 167 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | | 481.00 | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | | 481.00 | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | | 481.00 | 4 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 163 551.00 | 163 551.00 | | 163 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 261.00 | 15 209.00 | 21 052.00 | 36 261.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 320.00 | 187 320.00 | | 187 320.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 991.00 | 175 939.00 | 21 052.00 | 196 991.00 |