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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 230.00 | 57 750.00 | 4 480.00 | 62 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 524.00 | 16 476.00 | 5 048.00 | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 645.00 | 125 620.00 | 26 025.00 | 151 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 320.00 | 199 846.00 | 39 474.00 | 239 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 048.00 | 4 669.00 | 225 379.00 | 230 048.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 359 711.00 | | 359 711.00 | 359 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 466.00 | 4 669.00 | 591 797.00 | 596 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 786.00 | 204 515.00 | 631 271.00 | 835 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 533.00 | 18 991.00 | | 19 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 530.00 | 104 542.00 | | 139 530.00 |
DL TOTAL (I) | 247 084.00 | 211 554.00 | | 247 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 461.00 | 36 588.00 | | 85 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 654.00 | 595.00 | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 18 192.00 | | 14 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 006.00 | 141 066.00 | | 262 006.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 550.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 187.00 | 196 991.00 | | 384 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 271.00 | 408 544.00 | | 631 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 969.00 | 175 939.00 | | 325 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 292.00 | | 1 028.00 | 238 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 370.00 | | 1 028.00 | 234 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 408.00 | 18 438.00 | | 181 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 408.00 | 18 438.00 | | 181 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 651.00 | 2 406.00 | 1 389.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | 2 406.00 | 1 389.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | 2 406.00 | 1 389.00 | 3 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 224 795.00 | 224 795.00 | | 224 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 151.00 | 26 934.00 | 58 064.00 | 85 151.00 |
VI Groupe et associés | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 875.00 | 238 875.00 | | 238 875.00 |
VW T.V.A. | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 187.00 | 325 969.00 | 58 064.00 | 384 187.00 |