| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
AP Constructions | 1 184 587.00 | 431 003.00 | 753 584.00 | 1 184 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 394.00 | 624 464.00 | 589 930.00 | 1 214 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 705.00 | 745 538.00 | 2 767 167.00 | 3 512 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155 570.00 | | 155 570.00 | 155 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615 199.00 | 1 830 593.00 | 4 784 606.00 | 6 615 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BT Marchandises | 882 284.00 | 3 525.00 | 878 759.00 | 882 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
BZ Autres créances | 367 186.00 | | 367 186.00 | 367 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 538 656.00 | | 538 656.00 | 538 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 171.00 | | 123 171.00 | 123 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 193.00 | 3 525.00 | 1 964 668.00 | 1 968 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 392.00 | 1 834 118.00 | 6 749 274.00 | 8 583 392.00 |
CU Autres participations | 346 590.00 | | 346 590.00 | 346 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 694.00 | 404 919.00 | | 452 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 492.00 | 37 997.00 | | 40 492.00 |
DG Autres réserves | 1 039 077.00 | 847 545.00 | | 1 039 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 265.00 | 195 406.00 | | -397 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 997.00 | 1 485 867.00 | | 1 134 997.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 577.00 | 21 494.00 | | 135 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 722.00 | 1 749 844.00 | | 3 389 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 038.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 654.00 | 881 108.00 | | 947 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 675.00 | 671 976.00 | | 591 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 714.00 | 37 901.00 | | 47 714.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 945.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 700.00 | 3 344 813.00 | | 4 978 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 274.00 | 5 052 175.00 | | 6 749 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 362.00 | 1 899 306.00 | | 2 036 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 004 121.00 | | 19 004 121.00 | 19 004 121.00 |
FG Production vendue services | 744 634.00 | | 744 634.00 | 744 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 748 755.00 | | 19 748 755.00 | 19 748 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 991 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 434 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 17 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 943 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 062.00 | 20 358.00 | | 23 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 062.00 | 20 358.00 | | 23 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 948.00 | 27 063.00 | | 106 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 739.00 | 27 063.00 | | 390 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 678.00 | -6 705.00 | | -367 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 132 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -2 667.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 035 563.00 | 17 005 406.00 | | 20 035 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 432 829.00 | 16 810 000.00 | | 20 432 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 265.00 | 195 406.00 | | -397 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 955.00 | 22 615.00 | | 18 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 315.00 | | 2 624 914.00 | 5 306 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | 229.00 | 620 669.00 | 3 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 635.00 | 1 166 395.00 | 6 615 199.00 | 149 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 151.00 | 27 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | 1 081 015.00 | 5 964 942.00 | 146 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 698.00 | | 2 594 515.00 | 4 597 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 877.00 | | 30 399.00 | 593 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 063.00 | 792 771.00 | 1 072 241.00 | 2 110 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 439.00 | | 151.00 | 27 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 324.00 | 792 771.00 | 1 072 090.00 | 2 080 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 494.00 | 114 083.00 | | 21 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 494.00 | 114 083.00 | | 21 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 654.00 | 947 654.00 | | 947 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 722.00 | 447 384.00 | 1 476 245.00 | 3 389 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 037 500.00 | | | 2 037 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 157.00 | | | 391 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 724.00 | 537 215.00 | 118 509.00 | 655 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 700.00 | 2 036 362.00 | 1 476 245.00 | 4 978 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |