| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 957.00 | 49 457.00 | 63 500.00 | 112 957.00 |
AN Terrains | 187 442.00 | 329.00 | 187 113.00 | 187 442.00 |
AP Constructions | 2 251 995.00 | 884 969.00 | 1 367 026.00 | 2 251 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 646.00 | 842 766.00 | 609 880.00 | 1 452 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 524.00 | 1 423 500.00 | 2 607 024.00 | 4 030 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 416.00 | | 446 416.00 | 446 416.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188 710.00 | 3 203 321.00 | 5 985 389.00 | 9 188 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 1 147 212.00 | 5 228.00 | 1 141 984.00 | 1 147 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BZ Autres créances | 482 521.00 | | 482 521.00 | 482 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 898 078.00 | | 898 078.00 | 898 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 160.00 | 5 228.00 | 2 701 932.00 | 2 707 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 871.00 | 3 208 549.00 | 8 687 322.00 | 11 895 871.00 |
CU Autres participations | 446 612.00 | | 446 612.00 | 446 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 412.00 | 492 350.00 | | 533 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 039.00 | 40 492.00 | | 47 039.00 |
DG Autres réserves | 764 926.00 | 641 812.00 | | 764 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 156.00 | 130 935.00 | | -551 156.00 |
DL TOTAL (I) | 794 221.00 | 1 305 588.00 | | 794 221.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751 101.00 | 3 751 637.00 | | 4 751 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 31.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 127.00 | 1 224 759.00 | | 1 670 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 879.00 | 738 976.00 | | 659 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 541.00 | 134 123.00 | | 292 541.00 |
EA Autres dettes | 16 001.00 | 17 145.00 | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 101.00 | 5 866 671.00 | | 7 393 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 322.00 | 7 672 259.00 | | 8 687 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 323 334.00 | 2 558 096.00 | | 4 323 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 727 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 696 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 424 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 557 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 396 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 336 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 23 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 992 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | 4 150.00 | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 360.00 | 2 073.00 | | 101 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 456.00 | 120 306.00 | | 107 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 764.00 | 132 065.00 | | 13 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 360.00 | 3 198.00 | | 101 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 124.00 | 144 823.00 | | 115 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 668.00 | -24 517.00 | | -7 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | -4 933.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 325.00 | 21 781 951.00 | | 22 679 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 230 481.00 | 21 651 016.00 | | 23 230 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 156.00 | 130 935.00 | | -551 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 804.00 | 16 592.00 | | 15 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239 051.00 | | 2 054 949.00 | 7 239 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 360.00 | 702 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 290.00 | 9 188 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 8 371 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 054.00 | | 2 903.00 | 110 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403 051.00 | | 1 972 062.00 | 6 403 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 646.00 | | 79 984.00 | 723 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 424.00 | 617 740.00 | 640.00 | 2 249 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | 23 362.00 | | 26 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 029.00 | 594 378.00 | 640.00 | 2 221 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | 337 272.00 | | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | 337 272.00 | | 4 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 127.00 | 1 670 127.00 | | 1 670 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 541.00 | 292 541.00 | | 292 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 101.00 | 427 767.00 | 2 623 637.00 | 4 751 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 843.00 | | | 1 441 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 868.00 | | | 438 868.00 |
VP Divers | 482 521.00 | 482 521.00 | | 482 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 879.00 | 659 879.00 | | 659 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 911.00 | 656 200.00 | 177 711.00 | 833 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 101.00 | 3 069 767.00 | 2 623 637.00 | 7 393 101.00 |