| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 054.00 | 26 095.00 | 83 959.00 | 110 054.00 |
AN Terrains | 56 285.00 | 26.00 | 56 258.00 | 56 285.00 |
AP Constructions | 1 205 299.00 | 486 790.00 | 718 509.00 | 1 205 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 352.00 | 688 754.00 | 621 598.00 | 1 310 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 825.00 | 1 045 460.00 | 2 782 366.00 | 3 827 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 051.00 | 2 249 424.00 | 4 989 627.00 | 7 239 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BT Marchandises | 1 049 988.00 | 4 752.00 | 1 045 236.00 | 1 049 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BZ Autres créances | 512 779.00 | | 512 779.00 | 512 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 925 943.00 | | 925 943.00 | 925 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 957.00 | | 153 957.00 | 153 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 385.00 | 4 752.00 | 2 682 632.00 | 2 687 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 436.00 | 2 254 177.00 | 7 672 259.00 | 9 926 436.00 |
CU Autres participations | 406 343.00 | | 406 343.00 | 406 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 350.00 | 452 694.00 | | 492 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
DG Autres réserves | 641 812.00 | 1 039 077.00 | | 641 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 935.00 | -397 265.00 | | 130 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 588.00 | 1 134 997.00 | | 1 305 588.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 494.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 114 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 637.00 | 3 389 722.00 | | 3 751 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 759.00 | 947 654.00 | | 1 224 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 976.00 | 591 675.00 | | 738 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 123.00 | 47 714.00 | | 134 123.00 |
EA Autres dettes | 17 145.00 | 1 905.00 | | 17 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 671.00 | 4 978 700.00 | | 5 866 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 259.00 | 6 749 274.00 | | 7 672 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 096.00 | 2 036 362.00 | | 2 558 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 775 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 744 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 520 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 644 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 647 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 17 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 292 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073.00 | 23 062.00 | | 2 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 306.00 | 23 062.00 | | 120 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 065.00 | 109 318.00 | | 132 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | 106 948.00 | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 560.00 | 174 473.00 | | 9 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 823.00 | 390 739.00 | | 144 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 517.00 | -367 678.00 | | -24 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | -4 533.00 | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 781 951.00 | 20 035 563.00 | | 21 781 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 651 016.00 | 20 432 829.00 | | 21 651 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 935.00 | -397 265.00 | | 130 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 592.00 | 18 955.00 | | 16 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 199.00 | | | 6 615 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 239 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 403 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 942.00 | | | 5 964 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 669.00 | | | 620 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 593.00 | 550 782.00 | 131 951.00 | 1 830 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | 2 718.00 | 3 911.00 | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 005.00 | 548 065.00 | 128 040.00 | 1 801 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 759.00 | 1 224 759.00 | | 1 224 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
UX Autres créances clients | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751 637.00 | 443 061.00 | 1 978 018.00 | 3 751 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 387.00 | | | 457 387.00 |
VP Divers | 512 779.00 | | | 512 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 976.00 | 738 976.00 | | 738 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 335.00 | 707 708.00 | 155 627.00 | 863 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 671.00 | 2 558 096.00 | 1 978 018.00 | 5 866 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |