| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 957.00 | 73 261.00 | 39 697.00 | 112 957.00 |
AN Terrains | 187 442.00 | 632.00 | 186 810.00 | 187 442.00 |
AP Constructions | 2 288 845.00 | 989 830.00 | 1 299 014.00 | 2 288 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 819.00 | 990 233.00 | 483 586.00 | 1 473 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075 008.00 | 1 786 592.00 | 2 288 416.00 | 4 075 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 026.00 | | 461 026.00 | 461 026.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 529.00 | | 79 529.00 | 79 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 768.00 | 3 842 847.00 | 5 480 921.00 | 9 323 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BT Marchandises | 1 134 077.00 | 5 703.00 | 1 128 374.00 | 1 134 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BZ Autres créances | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 1 468 383.00 | | 1 468 383.00 | 1 468 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 710.00 | 5 703.00 | 2 992 007.00 | 2 997 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 321 478.00 | 3 848 550.00 | 8 472 928.00 | 12 321 478.00 |
CU Autres participations | 458 187.00 | | 458 187.00 | 458 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 438.00 | 533 412.00 | | 582 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
DG Autres réserves | 213 770.00 | 764 926.00 | | 213 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 242.00 | -551 156.00 | | 527 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 488.00 | 794 221.00 | | 1 370 488.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 548.00 | | | 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 108.00 | 4 751 101.00 | | 4 571 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 3 451.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 627.00 | 1 670 127.00 | | 1 075 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 509.00 | 659 879.00 | | 864 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 065.00 | 292 541.00 | | 38 065.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 16 001.00 | | 6 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 589.00 | 7 393 101.00 | | 6 561 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 928.00 | 8 687 322.00 | | 8 472 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 725.00 | 3 069 767.00 | | 2 695 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 423 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 715 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 138 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 292 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 110 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 24 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 567 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | 6 096.00 | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 101 360.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | 107 456.00 | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | 13 764.00 | | 19 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 101 360.00 | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 823.00 | 115 124.00 | | 60 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 323.00 | -7 668.00 | | -53 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 306 216.00 | 22 679 325.00 | | 24 306 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 778 974.00 | 23 230 481.00 | | 23 778 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 242.00 | -551 156.00 | | 527 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | 15 804.00 | | 5 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 188 710.00 | | 143 202.00 | 9 188 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 720 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 9 323 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 063.00 | 8 488 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 371 183.00 | | 123 178.00 | 8 371 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 270.00 | | 20 023.00 | 702 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 524.00 | 645 589.00 | 6 063.00 | 2 866 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 457.00 | 23 803.00 | | 49 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 767.00 | 621 786.00 | 6 063.00 | 2 814 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 627.00 | 1 075 627.00 | | 1 075 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 509.00 | 864 509.00 | | 864 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
UX Autres créances clients | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 571 108.00 | 705 244.00 | 2 410 919.00 | 4 571 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 259.00 | | | 376 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 285.00 | | | 571 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 477.00 | 210 477.00 | | 210 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 179.00 | 388 683.00 | 182 496.00 | 571 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 590.00 | 2 695 726.00 | 2 410 919.00 | 6 561 590.00 |