| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 447.00 | 114 128.00 | 3 320.00 | 117 447.00 |
AN Terrains | 270 442.00 | 1 237.00 | 269 205.00 | 270 442.00 |
AP Constructions | 3 425 698.00 | 829 160.00 | 2 596 538.00 | 3 425 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 653.00 | 1 250 078.00 | 397 576.00 | 1 647 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429 212.00 | 2 445 234.00 | 1 983 978.00 | 4 429 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
AX Avances et acomptes | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 545.00 | | 503 545.00 | 503 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 838.00 | | 177 838.00 | 177 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 702.00 | 4 642 137.00 | 6 397 566.00 | 11 039 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BT Marchandises | 1 135 848.00 | 4 062.00 | 1 131 786.00 | 1 135 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 174.00 | 1 848.00 | 40 326.00 | 42 174.00 |
BZ Autres créances | 496 206.00 | | 496 206.00 | 496 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 1 379 718.00 | | 1 379 718.00 | 1 379 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 037.00 | 5 910.00 | 3 185 127.00 | 3 191 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 740.00 | 4 648 047.00 | 9 582 693.00 | 14 230 740.00 |
CU Autres participations | 410 281.00 | | 410 281.00 | 410 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 567.00 | 614 755.00 | | 647 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 476.00 | 58 244.00 | | 61 476.00 |
DG Autres réserves | 1 176 688.00 | 728 703.00 | | 1 176 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 322.00 | 452 176.00 | | 135 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 054.00 | 1 853 879.00 | | 2 021 054.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 151.00 | 4 460 587.00 | | 4 746 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 831.00 | 1 237 266.00 | | 1 122 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 979.00 | 816 004.00 | | 668 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 588.00 | 134 840.00 | | 176 588.00 |
EA Autres dettes | 12 701.00 | 30 431.00 | | 12 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 148.00 | 1 927.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 819.00 | 6 684 474.00 | | 6 732 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 693.00 | 9 367 173.00 | | 9 582 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 163.00 | 2 892 755.00 | | 2 569 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 392.00 | 2 456.00 | | 3 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 327 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 353 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 680 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 161 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 103 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 19 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 894 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 8 624.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 372.00 | 8 405.00 | | 25 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275.00 | 28 511.00 | | 27 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 282.00 | 22 529.00 | | 19 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 394.00 | 18 405.00 | | 19 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 676.00 | 40 934.00 | | 38 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 401.00 | -12 423.00 | | -11 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 203 957.00 | 24 647 608.00 | | 24 203 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 068 635.00 | 24 195 433.00 | | 24 068 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 322.00 | 452 176.00 | | 135 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 986 949.00 | | 2 183 597.00 | 9 986 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 449.00 | 1 091 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 845.00 | 11 039 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 396.00 | 9 828 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 467.00 | | 3 980.00 | 113 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 806 532.00 | | 2 057 155.00 | 8 806 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 650.00 | | 122 463.00 | 1 064 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109 898.00 | 887 854.00 | 355 615.00 | 4 109 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 726.00 | 1 401.00 | | 112 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 872.00 | 886 452.00 | 355 615.00 | 3 994 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 831.00 | 1 122 831.00 | | 1 122 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 979.00 | 668 979.00 | | 668 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 838.00 | | 177 838.00 | 177 838.00 |
UX Autres créances clients | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742 759.00 | 579 103.00 | 2 282 249.00 | 4 742 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 787.00 | | | 947 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 881.00 | | | 656 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 206.00 | 496 206.00 | | 496 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 817.00 | 666 979.00 | 177 838.00 | 844 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 819.00 | 2 569 163.00 | 2 282 249.00 | 6 732 819.00 |