| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 467.00 | 112 726.00 | 741.00 | 113 467.00 |
AN Terrains | 187 442.00 | 935.00 | 186 507.00 | 187 442.00 |
AP Constructions | 2 294 412.00 | 1 073 204.00 | 1 221 208.00 | 2 294 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 463.00 | 1 128 546.00 | 397 916.00 | 1 526 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 433.00 | 2 128 984.00 | 1 989 449.00 | 4 118 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 747.00 | | 640 747.00 | 640 747.00 |
AX Avances et acomptes | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387 665.00 | | 387 665.00 | 387 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 986 949.00 | 4 446 695.00 | 5 540 254.00 | 9 986 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BT Marchandises | 1 126 228.00 | 6 178.00 | 1 120 050.00 | 1 126 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
BZ Autres créances | 269 752.00 | 5 772.00 | 263 980.00 | 269 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 2 234 264.00 | | 2 234 264.00 | 2 234 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 653.00 | | 161 653.00 | 161 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 869.00 | 11 950.00 | 3 826 919.00 | 3 838 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 825 818.00 | 4 458 645.00 | 9 367 173.00 | 13 825 818.00 |
CU Autres participations | 500 910.00 | | 500 910.00 | 500 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 755.00 | 582 438.00 | | 614 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 244.00 | 47 039.00 | | 58 244.00 |
DG Autres réserves | 728 703.00 | 213 770.00 | | 728 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 176.00 | 527 242.00 | | 452 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 879.00 | 1 370 488.00 | | 1 853 879.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 820.00 | 40 302.00 | | 28 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 820.00 | 40 850.00 | | 28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460 587.00 | 4 571 108.00 | | 4 460 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 266.00 | 1 075 627.00 | | 1 237 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 004.00 | 864 509.00 | | 816 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 840.00 | 38 065.00 | | 134 840.00 |
EA Autres dettes | 30 431.00 | 6 759.00 | | 30 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | 2 102.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 684 474.00 | 6 561 589.00 | | 6 684 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 173.00 | 8 472 928.00 | | 9 367 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 755.00 | 2 695 725.00 | | 2 892 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 120 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 495 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 604 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 486 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 977 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | 5 834.00 | | 8 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 405.00 | 1 667.00 | | 8 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 511.00 | 7 500.00 | | 28 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 529.00 | 19 920.00 | | 22 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 405.00 | 601.00 | | 18 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 934.00 | 60 823.00 | | 40 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 423.00 | -53 323.00 | | -12 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 647 608.00 | 24 306 216.00 | | 24 647 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 195 433.00 | 23 778 974.00 | | 24 195 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 176.00 | 527 242.00 | | 452 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 323 768.00 | | 683 371.00 | 9 323 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 465.00 | 1 064 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 9 986 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 8 806 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 957.00 | | 510.00 | 112 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488 299.00 | | 319 958.00 | 8 488 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 212.00 | | 362 903.00 | 720 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 050.00 | 605 574.00 | 1 726.00 | 3 506 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 261.00 | 39 465.00 | | 73 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 490.00 | 566 108.00 | 1 726.00 | 3 430 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 850.00 | | 12 030.00 | 40 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 850.00 | | 12 030.00 | 40 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
UX Autres créances clients | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 752.00 | 269 752.00 | | 269 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 653.00 | 161 653.00 | | 161 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 463.00 | 471 388.00 | 176 075.00 | 647 463.00 |