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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 995.00 | 210 478.00 | 27 517.00 | 237 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 674.00 | 363 878.00 | 83 796.00 | 447 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BF Prêts | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 304.00 | 590 462.00 | 142 842.00 | 733 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BP En cours de production de services | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BT Marchandises | 4 549 747.00 | 102 592.00 | 4 447 155.00 | 4 549 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 827.00 | | 272 827.00 | 272 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 482.00 | 4 263.00 | 854 219.00 | 858 482.00 |
BZ Autres créances | 465 054.00 | | 465 054.00 | 465 054.00 |
CF Disponibilités | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 193.00 | 106 855.00 | 6 286 338.00 | 6 393 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 498.00 | 697 317.00 | 6 429 180.00 | 7 126 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 301 084.00 | 366 032.00 | | 301 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 451.00 | -64 948.00 | | 147 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 119.00 | 48 659.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 654.00 | 1 317 743.00 | | 1 444 654.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 271.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 271.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 891.00 | 980 782.00 | | 902 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 521.00 | 42 283.00 | | 38 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 385.00 | 3 333 505.00 | | 3 729 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 783.00 | 214 676.00 | | 197 783.00 |
EA Autres dettes | 85 947.00 | 79 621.00 | | 85 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 526.00 | 4 651 929.00 | | 4 954 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 180.00 | 5 994 944.00 | | 6 429 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 954 526.00 | 4 651 929.00 | | 4 954 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 741.00 | 230 782.00 | | 152 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283 364.00 | | 14 283 364.00 | 14 283 364.00 |
FD Production vendue biens | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
FG Production vendue services | 3 016 186.00 | | 3 016 186.00 | 3 016 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 345 247.00 | | 17 345 247.00 | 17 345 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 462 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 042 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 275 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 216.00 | 115 960.00 | | 31 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 990.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 795.00 | 26 875.00 | | 22 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 397.00 | 27 865.00 | | 48 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 255.00 | 80.00 | | 36 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | 3 582.00 | | 2 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 510.00 | 3 662.00 | | 68 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 113.00 | 24 202.00 | | -20 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 153.00 | -1 517.00 | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 512 441.00 | 17 222 537.00 | | 17 512 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 364 990.00 | 17 287 485.00 | | 17 364 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 451.00 | -64 948.00 | | 147 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 891.00 | | 10 340.00 | 730 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 255.00 | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 733 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 672.00 | 685 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 001.00 | | 10 340.00 | 681 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 027.00 | 57 107.00 | 5 672.00 | 539 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 921.00 | 57 107.00 | 5 672.00 | 522 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 271.00 | 30 000.00 | 25 271.00 | 25 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 665.00 | 102 592.00 | 83 665.00 | 83 665.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 1 822.00 | 1 124.00 | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 230.00 | 104 414.00 | 84 789.00 | 87 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 501.00 | 134 414.00 | 110 060.00 | 112 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 414.00 | 84 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 25 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 385.00 | 3 729 385.00 | | 3 729 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
UP Prêts | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 850 121.00 | | | 850 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 891.00 | 152 891.00 | | 152 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 101.00 | | | 368 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 476.00 | 1 416 476.00 | | 1 416 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 005.00 | 4 916 005.00 | | 4 916 005.00 |