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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 509.00 | 229 249.00 | 59 260.00 | 288 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 306.00 | 436 709.00 | 246 597.00 | 683 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BF Prêts | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 258.00 | 687 288.00 | 330 971.00 | 1 018 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BP En cours de production de services | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
BT Marchandises | 5 158 339.00 | 17 057.00 | 5 141 282.00 | 5 158 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 121.00 | 7 011.00 | 1 173 110.00 | 1 180 121.00 |
BZ Autres créances | 444 048.00 | | 444 048.00 | 444 048.00 |
CF Disponibilités | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 810.00 | 24 068.00 | 6 993 742.00 | 7 017 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 068.00 | 711 356.00 | 7 324 713.00 | 8 036 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 638 964.00 | 608 868.00 | | 638 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 613.00 | 180 096.00 | | 156 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 763 577.00 | 1 762 066.00 | | 1 763 577.00 |
DP Provisions pour risques | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 878.00 | 1 226 866.00 | | 1 052 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 400.00 | 3 137 125.00 | | 3 948 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 676.00 | 289 180.00 | | 230 676.00 |
EA Autres dettes | 125 036.00 | 99 515.00 | | 125 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 906.00 | | | 173 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 896.00 | 4 752 685.00 | | 5 530 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 713.00 | 6 514 752.00 | | 7 324 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 992.00 | 4 752 686.00 | | 5 408 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 465.00 | 248 341.00 | | 170 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 440 674.00 | | 19 440 674.00 | 19 440 674.00 |
FD Production vendue biens | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
FG Production vendue services | 3 730 299.00 | | 3 730 299.00 | 3 730 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 237 681.00 | | 23 237 681.00 | 23 237 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 352 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 880 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 096 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 299.00 | 8 602.00 | | 47 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 10 664.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 922.00 | 33 023.00 | | 12 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 077.00 | 43 687.00 | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 558.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | 21 447.00 | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 22 005.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 894.00 | 21 682.00 | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 574.00 | 63 543.00 | | 75 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 368 683.00 | 19 667 894.00 | | 23 368 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 212 070.00 | 19 487 798.00 | | 23 212 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 613.00 | 180 096.00 | | 156 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 257.00 | | 40 620.00 | 994 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 620.00 | 1 018 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 524.00 | 971 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 719.00 | | 40 620.00 | 945 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 909.00 | 72 906.00 | 14 524.00 | 628 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 329.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 909.00 | 72 577.00 | 14 524.00 | 607 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 240.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 790.00 | 21 924.00 | 25 657.00 | 20 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 476.00 | 2 147.00 | 1 612.00 | 6 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 294.00 | 3 294.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 266.00 | 27 365.00 | 30 563.00 | 27 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 266.00 | 57 605.00 | 30 563.00 | 27 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 605.00 | 30 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 400.00 | 3 948 400.00 | | 3 948 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
UP Prêts | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 052.00 | 1 170 052.00 | | 1 170 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 487.00 | 170 487.00 | | 170 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 391.00 | 760 487.00 | 116 754.00 | 882 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 021 401.00 | | | 1 021 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 536.00 | | | 1 117 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 434.00 | 426 434.00 | | 426 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 630.00 | 1 707 630.00 | | 1 707 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 896.00 | 5 408 992.00 | 116 754.00 | 5 530 896.00 |