| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 899.00 | 246 917.00 | 46 983.00 | 293 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 193.00 | 479 765.00 | 251 428.00 | 731 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 538.00 | 748 011.00 | 321 528.00 | 1 069 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BP En cours de production de services | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BT Marchandises | 4 596 273.00 | 44 643.00 | 4 551 630.00 | 4 596 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 492.00 | 7 810.00 | 1 144 682.00 | 1 152 492.00 |
BZ Autres créances | 500 951.00 | | 500 951.00 | 500 951.00 |
CF Disponibilités | 817 448.00 | | 817 448.00 | 817 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 436.00 | 52 453.00 | 7 141 983.00 | 7 194 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 974.00 | 800 464.00 | 7 463 511.00 | 8 263 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 645 577.00 | 638 964.00 | | 645 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 668.00 | 156 613.00 | | 201 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 245.00 | 1 763 577.00 | | 1 815 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 959.00 | 1 052 878.00 | | 3 000 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 611.00 | 3 948 400.00 | | 2 217 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 983.00 | 230 676.00 | | 203 983.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | 125 036.00 | | 47 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 173 906.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 266.00 | 5 530 896.00 | | 5 648 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 511.00 | 7 324 713.00 | | 7 463 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 266.00 | 5 408 992.00 | | 5 648 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 465.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 618 855.00 | | 16 618 855.00 | 16 618 855.00 |
FD Production vendue biens | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
FG Production vendue services | 3 616 184.00 | | 3 616 184.00 | 3 616 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 289 142.00 | | 20 289 142.00 | 20 289 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 337 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 756 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 003 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 122.00 | 47 299.00 | | 12 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 155.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | 12 922.00 | | 3 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 645.00 | 13 077.00 | | 38 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 033.00 | 87.00 | | 82 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 2 096.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 029.00 | 2 183.00 | | 84 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 384.00 | 10 894.00 | | -45 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 776.00 | 75 574.00 | | 62 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 380 983.00 | 23 368 683.00 | | 20 380 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 179 315.00 | 23 212 070.00 | | 20 179 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 668.00 | 156 613.00 | | 201 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 258.00 | | 64 306.00 | 1 018 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 1 069 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 329.00 | | 44 197.00 | 21 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 030.00 | 1 025 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 815.00 | | 64 306.00 | 971 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 288.00 | 71 753.00 | 11 030.00 | 687 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 958.00 | 71 753.00 | 11 030.00 | 665 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 057.00 | 53 730.00 | 26 144.00 | 17 057.00 |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | 3 025.00 | 2 226.00 | 7 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 068.00 | 56 755.00 | 28 370.00 | 24 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 308.00 | 56 755.00 | 58 610.00 | 54 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 755.00 | 28 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 611.00 | 2 217 611.00 | | 2 217 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 398.00 | 1 137 398.00 | | 1 137 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 115.00 | 2 933 115.00 | | 2 933 115.00 |
VI Groupe et associés | 149 912.00 | 149 912.00 | | 149 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 432.00 | | | 381 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 080.00 | 445 080.00 | | 445 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 210.00 | 1 736 210.00 | | 1 736 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 266.00 | 5 648 266.00 | | 5 648 266.00 |