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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 21 000.00 | 329.00 | 21 329.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 223.00 | 223 113.00 | 41 110.00 | 264 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 496.00 | 384 795.00 | 296 701.00 | 681 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BF Prêts | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 257.00 | 628 908.00 | 365 349.00 | 994 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BP En cours de production de services | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BT Marchandises | 4 404 410.00 | 20 790.00 | 4 383 620.00 | 4 404 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 937.00 | 6 476.00 | 1 192 461.00 | 1 198 937.00 |
BZ Autres créances | 768 490.00 | | 768 490.00 | 768 490.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 508 869.00 | 27 266.00 | 6 481 604.00 | 6 508 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 127.00 | 656 174.00 | 6 846 953.00 | 7 503 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 608 868.00 | 448 535.00 | | 608 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 096.00 | 160 333.00 | | 180 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 102.00 | 14 958.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 066.00 | 1 591 826.00 | | 1 762 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 866.00 | 890 988.00 | | 1 226 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 326.00 | 2 802 026.00 | | 3 469 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 180.00 | 187 791.00 | | 289 180.00 |
EA Autres dettes | 99 515.00 | 77 809.00 | | 99 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 887.00 | 3 958 614.00 | | 5 084 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 953.00 | 5 550 440.00 | | 6 846 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 453.00 | 3 958 614.00 | | 4 934 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 341.00 | 69 988.00 | | 248 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 648 524.00 | | 15 648 524.00 | 15 648 524.00 |
FD Production vendue biens | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
FG Production vendue services | 3 793 746.00 | | 3 793 746.00 | 3 793 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 505 486.00 | | 19 505 486.00 | 19 505 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 687 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 366 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 602.00 | 54 207.00 | | 8 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 664.00 | 7 088.00 | | 10 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 023.00 | 23 358.00 | | 33 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 687.00 | 60 446.00 | | 43 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 10 565.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 447.00 | 2 205.00 | | 21 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 005.00 | 12 770.00 | | 22 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 682.00 | 47 677.00 | | 21 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 543.00 | 975.00 | | 63 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 667 894.00 | 17 058 971.00 | | 19 667 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 487 798.00 | 16 898 638.00 | | 19 487 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 096.00 | 160 333.00 | | 180 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 917.00 | | 288 899.00 | 734 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 558.00 | 994 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 443.00 | 945 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 974.00 | | 5 223.00 | 38 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 486.00 | | 283 676.00 | 689 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 809.00 | 67 211.00 | 8 111.00 | 569 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 4 894.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 703.00 | 62 317.00 | 8 111.00 | 553 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 033.00 | 20 790.00 | 82 033.00 | 82 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 041.00 | 2 652.00 | 217.00 | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 074.00 | 23 442.00 | 82 250.00 | 86 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 074.00 | 23 442.00 | 82 250.00 | 86 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 439.00 | 82 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 326.00 | 3 469 326.00 | | 3 469 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
UP Prêts | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 667.00 | 1 187 667.00 | | 1 187 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 341.00 | 248 341.00 | | 248 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 525.00 | 828 091.00 | 115 696.00 | 978 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VP Divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 312.00 | 766 312.00 | | 766 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 878.00 | 2 039 878.00 | | 2 039 878.00 |
VW T.V.A. | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 887.00 | 4 934 453.00 | 115 696.00 | 5 084 887.00 |