| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 145.00 | 22 171.00 | 974.00 | 23 145.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 898.00 | 261 075.00 | 34 823.00 | 295 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 363.00 | 529 685.00 | 220 678.00 | 750 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 523.00 | 812 931.00 | 279 592.00 | 1 092 523.00 |
BP En cours de production de services | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BT Marchandises | 4 393 020.00 | 52 856.00 | 4 340 164.00 | 4 393 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 363.00 | 10 003.00 | 919 360.00 | 929 363.00 |
BZ Autres créances | 471 714.00 | | 471 714.00 | 471 714.00 |
CF Disponibilités | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 771.00 | 62 859.00 | 5 902 912.00 | 5 965 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 295.00 | 875 790.00 | 6 182 504.00 | 7 058 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 697 245.00 | 645 577.00 | | 697 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 456.00 | 201 668.00 | | 99 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 702.00 | 1 815 245.00 | | 1 764 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 614.00 | 3 000 959.00 | | 1 335 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 089.00 | 149 912.00 | | 154 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 448.00 | 2 217 611.00 | | 2 735 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 156.00 | 203 983.00 | | 184 156.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 27 179.00 | | 8 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 417 803.00 | 5 627 644.00 | | 4 417 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 504.00 | 7 442 890.00 | | 6 182 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 426.00 | 648 266.00 | | 4 364 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 408 264.00 | | 16 408 264.00 | 16 408 264.00 |
FD Production vendue biens | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FG Production vendue services | 1 733 533.00 | | 1 733 533.00 | 1 733 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 146 491.00 | | 18 146 491.00 | 18 146 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 235 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 009 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 397.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 085 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 12 122.00 | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | 5 175.00 | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | 8 405.00 | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 82 033.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 84 029.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | -75 624.00 | | 5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 495.00 | 62 776.00 | | 31 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242 895.00 | 18 363 526.00 | | 18 242 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 143 439.00 | 18 161 858.00 | | 18 143 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 456.00 | 201 668.00 | | 99 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 538.00 | | 22 985.00 | 1 069 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 197.00 | | 1 816.00 | 44 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 092.00 | | 21 169.00 | 1 025 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 007.00 | 64 923.00 | | 748 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 329.00 | 842.00 | | 21 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 678.00 | 64 081.00 | | 726 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 643.00 | 52 856.00 | 44 643.00 | 44 643.00 |
6T Sur comptes clients | 7 810.00 | 2 543.00 | 350.00 | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 453.00 | 55 399.00 | 44 993.00 | 52 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 453.00 | 55 399.00 | 44 993.00 | 52 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 397.00 | 44 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 448.00 | 2 735 448.00 | | 2 735 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 914 665.00 | 914 665.00 | | 914 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 614.00 | 1 282 238.00 | 53 377.00 | 1 335 614.00 |
VI Groupe et associés | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365 345.00 | | | 2 365 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 510.00 | 397 510.00 | | 397 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 346.00 | 1 452 346.00 | | 1 452 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 803.00 | 4 364 426.00 | 53 377.00 | 4 417 803.00 |