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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 945.00 | 211 904.00 | 21 041.00 | 232 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 541.00 | 341 794.00 | 114 747.00 | 456 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BF Prêts | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 917.00 | 569 804.00 | 165 113.00 | 734 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BP En cours de production de services | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BT Marchandises | 4 185 989.00 | 82 033.00 | 4 103 956.00 | 4 185 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 045.00 | | 226 045.00 | 226 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 612.00 | 4 041.00 | 598 571.00 | 602 612.00 |
BZ Autres créances | 353 057.00 | | 353 057.00 | 353 057.00 |
CF Disponibilités | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 603.00 | 86 074.00 | 5 463 529.00 | 5 549 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 520.00 | 655 878.00 | 5 628 642.00 | 6 284 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 448 535.00 | 301 084.00 | | 448 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 333.00 | 147 451.00 | | 160 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 958.00 | 28 119.00 | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 826.00 | 1 444 654.00 | | 1 591 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 988.00 | 902 891.00 | | 890 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 202.00 | 38 521.00 | | 78 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 026.00 | 3 729 385.00 | | 2 802 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 791.00 | 197 783.00 | | 187 791.00 |
EA Autres dettes | 77 809.00 | 85 947.00 | | 77 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 815.00 | 4 954 526.00 | | 4 036 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 642.00 | 6 429 180.00 | | 5 628 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 815.00 | 4 954 526.00 | | 4 036 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 988.00 | 152 741.00 | | 69 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 567 282.00 | | 13 567 282.00 | 13 567 282.00 |
FD Production vendue biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FG Production vendue services | 3 208 321.00 | | 3 208 321.00 | 3 208 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 603.00 | | 16 831 603.00 | 16 831 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 994 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 802 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 854 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 207.00 | 31 216.00 | | 54 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 088.00 | 331.00 | | 7 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 358.00 | 22 795.00 | | 23 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 25 271.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 446.00 | 48 397.00 | | 60 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 565.00 | 36 255.00 | | 10 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | 2 255.00 | | 2 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | 68 510.00 | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 677.00 | -20 113.00 | | 47 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | -3 153.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 058 971.00 | 17 512 441.00 | | 17 058 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 898 638.00 | 17 364 990.00 | | 16 898 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 333.00 | 147 451.00 | | 160 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 304.00 | | 63 163.00 | 733 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 551.00 | 734 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 346.00 | 689 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 669.00 | | 63 163.00 | 685 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 472.00 | 38 683.00 | 59 346.00 | 590 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 365.00 | 38 683.00 | 59 346.00 | 574 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 592.00 | 82 033.00 | 102 592.00 | 102 592.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | 2 262.00 | 2 484.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 855.00 | 84 295.00 | 105 076.00 | 106 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 855.00 | 84 295.00 | 135 076.00 | 136 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 295.00 | 105 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 026.00 | 2 802 026.00 | | 2 802 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
UP Prêts | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 593 388.00 | | | 593 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VP Divers | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 382.00 | | | 279 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 890.00 | 1 039 890.00 | | 1 039 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 614.00 | 3 958 614.00 | | 3 958 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |