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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AN Terrains | 93 140.00 | 1 178.00 | 91 962.00 | 93 140.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 46 380.00 | 8 269.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 441.00 | 152 660.00 | 9 781.00 | 162 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 878.00 | 145 835.00 | 9 044.00 | 154 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 929.00 | 349 100.00 | 119 829.00 | 468 929.00 |
BT Marchandises | 382 850.00 | | 382 850.00 | 382 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 287.00 | 120.00 | 399 167.00 | 399 287.00 |
BZ Autres créances | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 212.00 | 120.00 | 828 092.00 | 828 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 141.00 | 349 220.00 | 947 921.00 | 1 297 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 139 019.00 | 127 617.00 | | 139 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 019.00 | 11 402.00 | | 8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 214 139.00 | 206 120.00 | | 214 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 373.00 | 375 264.00 | | 472 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 407.00 | 41 688.00 | | 46 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 393.00 | 271 269.00 | | 193 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 925.00 | 17 703.00 | | 20 925.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 637.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 782.00 | 706 561.00 | | 733 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 921.00 | 912 681.00 | | 947 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 410.00 | 663 511.00 | | 698 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 425.00 | 195 307.00 | | 258 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 877.00 | 20 308.00 | 86.00 | 328 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 916.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 746.00 | 19 392.00 | 86.00 | 326 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 444.00 | 443 444.00 | | 443 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 782.00 | 698 410.00 | 31 285.00 | 733 782.00 |