| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 802.00 | 17.00 | 2 819.00 |
AN Terrains | 93 140.00 | 5 317.00 | 87 823.00 | 93 140.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 49 565.00 | 5 083.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 688.00 | 66 289.00 | 56 398.00 | 122 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 304.00 | 83 758.00 | 72 546.00 | 156 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 372.00 | 207 731.00 | 222 641.00 | 430 372.00 |
BT Marchandises | 415 810.00 | | 415 810.00 | 415 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 026.00 | | 866 026.00 | 866 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 398.00 | 207 731.00 | 1 088 668.00 | 1 296 398.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 175.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 159 634.00 | 147 039.00 | | 159 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 057.00 | 12 596.00 | | 19 057.00 |
DK Provisions réglementées | 3 713.00 | 1 231.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 249 505.00 | 227 966.00 | | 249 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 177.00 | 518 844.00 | | 598 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 207.00 | 59 203.00 | | 59 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 292.00 | 171 101.00 | | 150 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 23 678.00 | | 31 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 162.00 | 772 826.00 | | 839 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 668.00 | 1 000 791.00 | | 1 088 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 262.00 | 683 763.00 | | 94 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 154.00 | 246 261.00 | | 319 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 748.00 | | 59 747.00 | 519 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 122.00 | 430 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 122.00 | 426 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 155.00 | | 59 747.00 | 516 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 802.00 | 37 052.00 | 149 122.00 | 319 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 133.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 133.00 | 36 918.00 | 149 122.00 | 317 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 292.00 | 150 292.00 | | 150 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 114.00 | 304 114.00 | | 304 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 154.00 | 319 154.00 | | 319 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 023.00 | 184 761.00 | 82 645.00 | 279 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
VP Divers | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 640.00 | 354 040.00 | 600.00 | 354 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 162.00 | 744 901.00 | 82 645.00 | 839 162.00 |