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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 93 140.00 | 9 456.00 | 83 684.00 | 93 140.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 52 751.00 | 1 898.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 688.00 | 88 917.00 | 33 771.00 | 122 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 260.00 | 136 367.00 | 67 893.00 | 204 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 329.00 | 290 308.00 | 194 020.00 | 484 329.00 |
BT Marchandises | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 171.00 | | 476 171.00 | 476 171.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 867.00 | | 1 111 867.00 | 1 111 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 195.00 | 290 308.00 | 1 305 887.00 | 1 596 195.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 169 994.00 | 166 792.00 | | 169 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | 3 202.00 | | 4 781.00 |
DK Provisions réglementées | 6 146.00 | 5 946.00 | | 6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 248 021.00 | 243 040.00 | | 248 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 802.00 | 494 187.00 | | 578 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 392.00 | 93 366.00 | | 62 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 581.00 | 197 048.00 | | 379 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | 25 494.00 | | 37 089.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 9 744.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 866.00 | 819 838.00 | | 1 057 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 887.00 | 1 062 878.00 | | 1 305 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 834.00 | 725 277.00 | | 993 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 127.00 | | 13 171.00 | 477 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 484 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 474 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | 6 000.00 | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 534.00 | | 7 171.00 | 473 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 615.00 | 43 662.00 | 5 968.00 | 252 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 796.00 | 43 662.00 | 5 968.00 | 249 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 946.00 | 200.00 | | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | 200.00 | | 5 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 581.00 | 379 581.00 | | 379 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 476 171.00 | 476 171.00 | | 476 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 241.00 | 334 241.00 | | 334 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 561.00 | 180 530.00 | 64 031.00 | 244 561.00 |
VI Groupe et associés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 700.00 | 503 100.00 | 600.00 | 503 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 866.00 | 993 834.00 | 64 031.00 | 1 057 866.00 |