| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AN Terrains | 93 140.00 | 7 386.00 | 85 754.00 | 93 140.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 51 158.00 | 3 491.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 688.00 | 78 267.00 | 44 420.00 | 122 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 058.00 | 112 985.00 | 90 073.00 | 203 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 127.00 | 252 615.00 | 224 512.00 | 477 127.00 |
BT Marchandises | 465 100.00 | | 465 100.00 | 465 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 849.00 | | 304 849.00 | 304 849.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 367.00 | | 838 367.00 | 838 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 493.00 | 252 615.00 | 1 062 878.00 | 1 315 493.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 166 792.00 | 159 634.00 | | 166 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | 19 057.00 | | 3 202.00 |
DK Provisions réglementées | 5 946.00 | 3 713.00 | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 243 040.00 | 249 505.00 | | 243 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 187.00 | 598 177.00 | | 494 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 366.00 | 59 207.00 | | 93 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 048.00 | 150 292.00 | | 197 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 494.00 | 31 487.00 | | 25 494.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 838.00 | 839 162.00 | | 819 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 878.00 | 1 088 668.00 | | 1 062 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 561.00 | 94 262.00 | | 94 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 385.00 | 319 154.00 | | 219 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 372.00 | | 46 754.00 | 430 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 780.00 | | 46 754.00 | 426 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 731.00 | 44 884.00 | | 207 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 17.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 929.00 | 44 867.00 | | 204 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713.00 | 2 940.00 | 707.00 | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713.00 | 2 940.00 | 707.00 | 3 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 940.00 | 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 048.00 | 197 048.00 | | 197 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 849.00 | 304 849.00 | | 304 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 385.00 | 219 385.00 | | 219 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 802.00 | 180 241.00 | 89 646.00 | 274 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 688.00 | 354 088.00 | 600.00 | 354 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 838.00 | 725 277.00 | 89 646.00 | 819 838.00 |