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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 668.00 | 150.00 | 2 819.00 |
AN Terrains | 93 140.00 | 3 248.00 | 89 892.00 | 93 140.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 47 972.00 | 6 676.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 441.00 | 158 270.00 | 4 171.00 | 162 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 926.00 | 107 643.00 | 98 283.00 | 205 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 748.00 | 319 802.00 | 199 946.00 | 519 748.00 |
BT Marchandises | 402 520.00 | | 402 520.00 | 402 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 138.00 | | 367 138.00 | 367 138.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 845.00 | | 800 845.00 | 800 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 593.00 | 319 802.00 | 1 000 791.00 | 1 320 593.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 147 039.00 | 139 019.00 | | 147 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | 8 019.00 | | 12 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 227 966.00 | 214 139.00 | | 227 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 844.00 | 472 373.00 | | 518 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 203.00 | 46 407.00 | | 59 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 101.00 | 193 393.00 | | 171 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | 20 925.00 | | 23 678.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 826.00 | 733 782.00 | | 772 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 791.00 | 947 921.00 | | 1 000 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 763.00 | 698 410.00 | | 683 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 261.00 | 258 425.00 | | 246 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 929.00 | | | 468 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 108.00 | | | 465 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 100.00 | 32 143.00 | 61 441.00 | 349 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 116.00 | 495.00 | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 053.00 | 32 027.00 | 60 946.00 | 346 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 138.00 | | | 367 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 261.00 | 246 261.00 | | 246 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 582.00 | 183 520.00 | 74 862.00 | 272 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
VP Divers | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 922.00 | 398 322.00 | 600.00 | 398 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 826.00 | 683 763.00 | 74 862.00 | 772 826.00 |