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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 3 058.00 | 2 206.00 | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 93 140.00 | 11 525.00 | 81 615.00 | 93 140.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 54 343.00 | 305.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 064.00 | 100 018.00 | 121 046.00 | 221 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 759.00 | 60 196.00 | 69 563.00 | 129 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 649.00 | 229 141.00 | 281 509.00 | 510 649.00 |
BT Marchandises | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 923.00 | | 453 923.00 | 453 923.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CF Disponibilités | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 219.00 | | 1 108 219.00 | 1 108 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 868.00 | 229 141.00 | 1 389 728.00 | 1 618 868.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 61 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 49 775.00 | 169 994.00 | | 49 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | 4 781.00 | | 14 532.00 |
DK Provisions réglementées | 10 693.00 | 6 146.00 | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 261 099.00 | 248 021.00 | | 261 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 848.00 | 578 802.00 | | 684 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 136.00 | 62 392.00 | | 56 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 546.00 | 379 581.00 | | 363 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 37 089.00 | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 629.00 | 1 057 866.00 | | 1 128 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 728.00 | 1 305 887.00 | | 1 389 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 930.00 | 64 031.00 | | 95 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 155.00 | 334 241.00 | | 337 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 329.00 | | 146 690.00 | 484 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 370.00 | 510 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 370.00 | 498 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | 2 445.00 | 8 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 736.00 | | 144 245.00 | 474 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 308.00 | 49 795.00 | 110 963.00 | 290 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 239.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 490.00 | 49 556.00 | 110 963.00 | 287 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 146.00 | 6 179.00 | 1 632.00 | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 6 179.00 | 1 632.00 | 6 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 179.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 546.00 | 363 546.00 | | 363 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 453 923.00 | 453 923.00 | | 453 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 155.00 | 337 155.00 | | 337 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 693.00 | 251 763.00 | 95 930.00 | 347 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 670.00 | | | 287 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 635.00 | 518 035.00 | 600.00 | 518 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 628.00 | 1 032 698.00 | 95 930.00 | 1 128 628.00 |