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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 005.00 | 162 005.00 | | 162 005.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 182 011.00 | 162 418.00 | 19 592.00 | 182 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 836.00 | 4 649 284.00 | 712 551.00 | 5 361 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 806.00 | 1 227 538.00 | 609 267.00 | 1 836 806.00 |
BF Prêts | 286 501.00 | | 286 501.00 | 286 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 453 213.00 | 6 201 247.00 | 2 251 966.00 | 8 453 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 387.00 | 64 545.00 | 537 842.00 | 602 387.00 |
BP En cours de production de services | 112 789.00 | | 112 789.00 | 112 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 122 382.00 | | 7 122 382.00 | 7 122 382.00 |
BZ Autres créances | 815 150.00 | | 815 150.00 | 815 150.00 |
CF Disponibilités | 794 003.00 | | 794 003.00 | 794 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 462 471.00 | 64 545.00 | 9 397 926.00 | 9 462 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 915 685.00 | 6 265 792.00 | 11 649 893.00 | 17 915 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
CU Autres participations | 550 611.00 | | 550 611.00 | 550 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 3 685 820.00 | 3 433 690.00 | | 3 685 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 205.00 | 576 129.00 | | 774 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 799.00 | 4 462 593.00 | | 4 912 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 055.00 | 1 153 571.00 | | 1 385 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 581.00 | 2 615 967.00 | | 872 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 349.00 | 1 986 531.00 | | 2 034 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 757.00 | 2 143 994.00 | | 2 301 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
EA Autres dettes | 79 250.00 | 112 781.00 | | 79 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 094.00 | 8 012 846.00 | | 6 737 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 649 893.00 | 12 475 440.00 | | 11 649 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 010 982.00 | | 10 010 982.00 | 10 010 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 982.00 | | 10 010 982.00 | 10 010 982.00 |
FM Production stockée | | | 61 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 490 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 861 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 063.00 | 127 341.00 | | 23 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 063.00 | 135 608.00 | | 23 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 114.00 | 9 340.00 | | 17 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 087.00 | 9 340.00 | | 18 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | 126 268.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 169.00 | 85 429.00 | | 124 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853 247.00 | 9 967 452.00 | | 10 853 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 043.00 | 9 391 322.00 | | 10 079 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 205.00 | 576 129.00 | | 774 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 970.00 | 216 053.00 | | 125 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 361.00 | | 1 037 107.00 | 7 567 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 361.00 | | 895 309.00 | 43 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 361.00 | 107 894.00 | 8 453 213.00 | 43 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 894.00 | 7 380 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451 440.00 | | 1 037 107.00 | 6 451 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 671.00 | | | 938 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794 582.00 | 513 586.00 | 106 921.00 | 5 794 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 952.00 | 1 053.00 | | 160 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633 629.00 | 512 533.00 | 106 921.00 | 5 633 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 349.00 | 2 034 349.00 | | 2 034 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 628.00 | 613 628.00 | | 613 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 909.00 | 389 909.00 | | 389 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
UP Prêts | 286 501.00 | 43 361.00 | | 286 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
UX Autres créances clients | 7 122 382.00 | | | 7 122 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
VC Groupe et associés | 618 480.00 | | | 618 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 055.00 | 680 693.00 | 704 362.00 | 1 385 055.00 |
VI Groupe et associés | 869 737.00 | 869 737.00 | | 869 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 555.00 | | | 696 555.00 |
VP Divers | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 672.00 | 8 052 532.00 | 243 140.00 | 8 295 672.00 |
VW T.V.A. | 1 228 936.00 | 1 228 936.00 | | 1 228 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 094.00 | 6 032 731.00 | 704 362.00 | 6 737 094.00 |