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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 227.00 | 158 782.00 | 71 444.00 | 230 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 230 768.00 | 188 956.00 | 41 811.00 | 230 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879 924.00 | 4 932 118.00 | 947 806.00 | 5 879 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600 760.00 | 2 565 100.00 | 1 035 659.00 | 3 600 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BF Prêts | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 695 536.00 | 7 844 956.00 | 2 850 582.00 | 10 695 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 913.00 | 75 381.00 | 534 532.00 | 609 913.00 |
BP En cours de production de services | 356 479.00 | | 356 479.00 | 356 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245 847.00 | | 12 245 847.00 | 12 245 847.00 |
BZ Autres créances | 2 487 843.00 | | 2 487 843.00 | 2 487 843.00 |
CF Disponibilités | 1 189 279.00 | | 1 189 279.00 | 1 189 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 904 076.00 | 75 381.00 | 16 828 692.00 | 16 904 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 599 616.00 | 7 920 338.00 | 19 679 277.00 | 27 599 616.00 |
CU Autres participations | 587 199.00 | | 587 199.00 | 587 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 7 112 466.00 | 6 105 339.00 | | 7 112 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 972.00 | 1 410 506.00 | | 1 938 972.00 |
DL TOTAL (I) | 9 504 213.00 | 7 968 620.00 | | 9 504 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 745.00 | 2 126 550.00 | | 2 245 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 064.00 | 591 637.00 | | 800 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 2 814.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 403.00 | 2 401 581.00 | | 4 107 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 398.00 | 2 195 438.00 | | 2 849 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 067.00 | 83 594.00 | | 128 067.00 |
EA Autres dettes | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 175 064.00 | 7 401 615.00 | | 10 175 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 679 277.00 | 15 370 236.00 | | 19 679 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 441.00 | 6 134 605.00 | | 9 134 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 891 940.00 | | 11 891 940.00 | 11 891 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 891 940.00 | | 11 891 940.00 | 11 891 940.00 |
FM Production stockée | | | 78 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 079 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 439.00 | 16 613.00 | | 30 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 439.00 | 16 613.00 | | 30 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 5 112.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 879.00 | 16 015.00 | | 57 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 029.00 | 21 128.00 | | 60 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 590.00 | -4 514.00 | | -29 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 443.00 | 146 554.00 | | 284 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 106.00 | 12 200 782.00 | | 13 390 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 134.00 | 10 790 276.00 | | 11 451 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 972.00 | 1 410 506.00 | | 1 938 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 310 497.00 | | 674 242.00 | 10 310 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 362.00 | 738 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 199.00 | 10 695 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 761.00 | 245 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 076.00 | 9 711 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 307.00 | | 31 927.00 | 232 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311 219.00 | | 627 310.00 | 9 311 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 970.00 | | 15 006.00 | 766 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133 992.00 | 898 922.00 | 187 958.00 | 7 133 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 932.00 | 37 612.00 | 18 761.00 | 139 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994 060.00 | 861 311.00 | 169 196.00 | 6 994 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 404.00 | 4 107 404.00 | | 4 107 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 055.00 | 506 055.00 | | 506 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 957.00 | 252 957.00 | | 252 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
UP Prêts | 113 054.00 | 43 362.00 | 69 693.00 | 113 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 245 848.00 | 12 245 848.00 | | 12 245 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 785 409.00 | 785 409.00 | | 785 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 484.00 | 1 646 484.00 | | 1 646 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 745.00 | 1 206 862.00 | 1 038 883.00 | 2 245 745.00 |
VI Groupe et associés | 797 221.00 | 797 221.00 | | 797 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 600.00 | | | 821 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 419.00 | | | 702 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VW T.V.A. | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 173 325.00 | 9 134 442.00 | 1 038 883.00 | 10 173 325.00 |