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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 062.00 | 139 932.00 | 77 129.00 | 217 062.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 230 768.00 | 179 494.00 | 51 273.00 | 230 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887 480.00 | 4 688 549.00 | 1 198 931.00 | 5 887 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 970.00 | 2 126 016.00 | 1 066 954.00 | 3 192 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 156 416.00 | | 156 416.00 | 156 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 310 496.00 | 7 133 992.00 | 3 176 504.00 | 10 310 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 953.00 | 66 651.00 | 524 302.00 | 590 953.00 |
BP En cours de production de services | 278 405.00 | | 278 405.00 | 278 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 082.00 | | 8 177 082.00 | 8 177 082.00 |
BZ Autres créances | 2 925 135.00 | | 2 925 135.00 | 2 925 135.00 |
CF Disponibilités | 279 250.00 | | 279 250.00 | 279 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 260 382.00 | 66 651.00 | 12 193 731.00 | 12 260 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 570 879.00 | 7 200 643.00 | 15 370 236.00 | 22 570 879.00 |
CU Autres participations | 587 199.00 | | 587 199.00 | 587 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 6 105 339.00 | 5 235 270.00 | | 6 105 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 506.00 | 1 270 209.00 | | 1 410 506.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 620.00 | 6 958 253.00 | | 7 968 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 550.00 | 1 975 965.00 | | 2 126 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 637.00 | 2 413 512.00 | | 591 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 6 279.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 581.00 | 4 060 988.00 | | 2 401 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 438.00 | 2 917 234.00 | | 2 195 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
EA Autres dettes | | 6 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 401 615.00 | 11 380 018.00 | | 7 401 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 370 236.00 | 18 338 271.00 | | 15 370 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 605.00 | 10 075 304.00 | | 6 134 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 902 899.00 | | 10 902 899.00 | 10 902 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 899.00 | | 10 902 899.00 | 10 902 899.00 |
FM Production stockée | | | 24 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 161 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 613.00 | 57 109.00 | | 16 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 613.00 | 59 833.00 | | 16 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | 574.00 | | 5 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 015.00 | 54 966.00 | | 16 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 128.00 | 55 540.00 | | 21 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | 4 292.00 | | -4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 554.00 | 41 268.00 | | 146 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 782.00 | 12 744 075.00 | | 12 200 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790 274.00 | 11 473 866.00 | | 10 790 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 506.00 | 1 270 209.00 | | 1 410 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315 761.00 | | 1 175 007.00 | 9 315 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 361.00 | 766 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 271.00 | 10 310 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 559.00 | 232 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 351.00 | 9 311 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 954.00 | | 83 912.00 | 198 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 343 222.00 | | 1 054 349.00 | 8 343 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 585.00 | | 36 746.00 | 773 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 484.00 | 755 402.00 | 120 894.00 | 6 499 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 840.00 | 14 284.00 | 48 191.00 | 173 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325 645.00 | 741 118.00 | 72 703.00 | 6 325 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 869 358.00 | 66 651.00 | 802 707.00 | 869 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 234 785.00 | | | 7 234 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 581.00 | 2 401 581.00 | | 2 401 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 562.00 | 464 562.00 | | 464 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
UP Prêts | 156 416.00 | 43 362.00 | 113 054.00 | 156 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UX Autres créances clients | 8 177 082.00 | 8 177 082.00 | | 8 177 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 283 634.00 | 283 634.00 | | 283 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 623 225.00 | 2 623 225.00 | | 2 623 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 551.00 | 862 354.00 | 1 264 196.00 | 2 126 551.00 |
VI Groupe et associés | 588 794.00 | 588 794.00 | | 588 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 390.00 | | | 958 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 658.00 | | | 807 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 290 305.00 | 11 177 250.00 | 113 054.00 | 11 290 305.00 |
VW T.V.A. | 1 461 537.00 | 1 461 537.00 | | 1 461 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 398 802.00 | 6 134 606.00 | 1 264 196.00 | 7 398 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |