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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 995.00 | 199 660.00 | 60 334.00 | 259 995.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 243 208.00 | 197 000.00 | 46 207.00 | 243 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042 691.00 | 5 255 111.00 | 787 579.00 | 6 042 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 911 148.00 | 3 028 234.00 | 1 882 913.00 | 4 911 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
AX Avances et acomptes | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BF Prêts | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 346 341.00 | 8 680 007.00 | 3 666 333.00 | 12 346 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 557.00 | 87 982.00 | 631 575.00 | 719 557.00 |
BP En cours de production de services | 517 219.00 | | 517 219.00 | 517 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 170 316.00 | | 14 170 316.00 | 14 170 316.00 |
BZ Autres créances | 1 900 392.00 | | 1 900 392.00 | 1 900 392.00 |
CF Disponibilités | 1 969 846.00 | | 1 969 846.00 | 1 969 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 297 346.00 | 87 982.00 | 19 209 364.00 | 19 297 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 643 687.00 | 8 767 989.00 | 22 875 698.00 | 31 643 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
CU Autres participations | 637 199.00 | | 637 199.00 | 637 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 3 046 369.00 | 7 112 466.00 | | 3 046 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107 825.00 | 1 938 972.00 | | 4 107 825.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 969.00 | 9 504 213.00 | | 7 606 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 664.00 | 2 245 745.00 | | 3 021 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 475.00 | 800 064.00 | | 4 870 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | 1 740.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 367.00 | 4 107 403.00 | | 3 907 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258 091.00 | 2 849 398.00 | | 3 258 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 067.00 | | |
EA Autres dettes | 209 713.00 | 42 645.00 | | 209 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 268 728.00 | 10 175 064.00 | | 15 268 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 875 698.00 | 19 679 277.00 | | 22 875 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 298 037.00 | 9 134 441.00 | | 13 298 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 407 038.00 | 10 075.00 | 14 417 113.00 | 14 407 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 407 038.00 | 10 075.00 | 14 417 113.00 | 14 407 038.00 |
FM Production stockée | | | 160 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 865 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 982.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 459.00 | 30 439.00 | | 48 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 459.00 | 30 439.00 | | 48 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 338.00 | 2 149.00 | | 15 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | 57 879.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520.00 | 60 029.00 | | 18 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 938.00 | -29 590.00 | | 29 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 878.00 | 284 443.00 | | 447 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 934 167.00 | 13 390 106.00 | | 17 934 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826 342.00 | 11 451 134.00 | | 13 826 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107 825.00 | 1 938 972.00 | | 4 107 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 695 540.00 | | 1 856 761.00 | 10 695 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 362.00 | 745 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 960.00 | 12 346 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 598.00 | 11 325 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 472.00 | | 29 768.00 | 245 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 711 453.00 | | 1 776 993.00 | 9 711 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 615.00 | | 50 000.00 | 738 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 844 957.00 | 994 466.00 | 159 416.00 | 7 844 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 782.00 | 40 878.00 | | 158 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 686 175.00 | 953 588.00 | 159 416.00 | 7 686 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 368.00 | 3 907 368.00 | | 3 907 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 368.00 | 547 368.00 | | 547 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 133.00 | 271 133.00 | | 271 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 713.00 | 209 713.00 | | 209 713.00 |
UP Prêts | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
UX Autres créances clients | 14 170 316.00 | 14 170 316.00 | | 14 170 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 825 059.00 | 825 059.00 | | 825 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 898.00 | 1 041 898.00 | | 1 041 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 665.00 | 1 052 389.00 | 1 788 316.00 | 3 021 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 637 461.00 | 5 637 461.00 | | 5 637 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 000.00 | | | 1 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 104.00 | | | 1 105 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 172 076.00 | 16 172 076.00 | | 16 172 076.00 |
VW T.V.A. | 2 395 715.00 | 2 395 715.00 | | 2 395 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 037 143.00 | 14 067 867.00 | 1 788 316.00 | 16 037 143.00 |